ИНН 9702015124
Москва, пр-т Мира, д. 68, стр.2, оф. 222
Лицензия №Л035-01298-77/00180374 от 16.03.2021 г.
Мессенджеры:
Режим работы:
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-Вс: Выходной
ИНН 9702015124
Москва, пр-т Мира, д. 68, стр.2, оф. 222
Лицензия №Л035-01298-77/00180374 от 16.03.2021 г.
Мессенджеры:
Режим работы:
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-Вс: Выходной
От грамотно построенной работы корпоративного казначейства, способности его руководителя оперативно реагировать и продумывать ситуацию, на несколько шагов вперед, обеспечивать ликвидность, и предотвращать кассовые разрывы сегодня зависит удержится ли бизнес на плаву

Казначейство: практические вопросы управления денежными средствами

/
/
/
Казначейство: практические вопросы управления денежными средствами
Дата:
12-13 августа 2025 года
Формат:
Москва + онлайн
Длительность:
16 ак.ч.
Стоимость:
29 700 руб. - очно
26 400 руб. - онлайн
НДС не облагается
Программа ориентирована на руководителей казначейств, начальников управлений финансового контроля анализа, главных бухгалтеров
В программе
рекомендации по предотвращению кассовых разрывов, прогнозированию ликвидности в текущих реалиях, пересмотру финансовых обязательств с контрагентами; нюансы контроля платежей и исполнения бюджетов в удаленном режиме. А также рекомендации по выстраиванию взаимоотношений с банками
Информация “из первых рук”
Информация всегда актуальна и учитывает самые последние изменения законодательства.
Ответы на вопросы
Возможность получить ответы на свои вопросы в режиме реального времени - во время мероприятия.
после семинаров можно задавать любые вопросы экспертам.
доступ к записи
для закрепления материала.
10
10
дней
дней

Спикеры

В ходе подготовки семинара применяются различные подходы к обсуждаемой проблеме: законодателей, правоприменителей, экспертов, практиков.
ИЛЬДЕМЕНОВ
Андрей Сергеевич
к.э.н., консультант-практик в области управления и финансового планирования, опыт руководства финансовыми службами крупных отечественных холдингов

Программа*

* программа актуализируется с учетом изменений законодательства
Казначейская система компании
Выбор модели организации казначейской функции в компании: централизация или децентрализация контроля за финансовыми потоками. Задачи и структура казначейства, взаимодействие с другими подразделениями компании. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия (корпоративные стандарты, локальные нормативные документы и т.п.). Особенности казначейской системы в холдингах. Новые требования к сотрудникам казначейства на текущем этапе, ключевые показатели эффективности
Анализ потоков денежных средств (ДС)
Анализ потоков ДС от основной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока ДС. Отчет о движении денежных средств (ДДС): формат, составление
Планирование и контроль потоков ДС
Технология подготовки платежного бюджета; корреляция платежного бюджета и операционных бюджетов; технологии составления месячных и годовых платежных бюджетов; балансировка и корректировка платежного бюджета; использование резервов при кассовом планировании. Исполнение платежного бюджета
Методы управления оборотным капиталом и их влияние на потоки ДС
Управление финансированием оборотных активов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью: реестр старения; коэффициент инкассации; анализ оборачиваемости; разработка кредитной политики компании. Управление запасами (сырья, материалов и полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой продукции). Анализ и оптимизация остатков ДС; методы определения целевого остатка; уточненный анализ платежеспособности
Процедуры исполнения бюджетов
Оперативное (квартальное, месячное) планирование, управление договорами, авторизация. Исполнение бюджета по выплатам: заявки на оплату; приоритеты по платежам; управление кассовыми разрывами. Особенности процедур исполнения бюджетов в холдинговых компаниях
Финансирование бизнеса
Политика долгосрочного управления финансами. Оптимизация структуры капитала. Требования к структуре заемного финансирования, последствия их игнорирования. Практические примеры организации заемного финансирования. Применение банковских продуктов для финансирования деятельности предприятия; взаимодействие с банками
Автоматизация бизнес-процессов казначейства
Взаимодействие экономистов, финансистов, бухгалтеров при автоматизации функций финансово-экономического блока компании: распределение ответственности за ведение НСИ, учет, формирование отчетности. Сравнение информационных систем
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (16 ак.ч)
Программа лояльности
Оптимизируйте расходы на образование сотрудников или личное образование.

Подробная информация о правилах и привилегиях на странице программы.

Отзывы об обучении

АО "АОМЗ"
Начальник отдела труда и заработной платы
Семинар «Нормирование труда: практические вопросы установления норм труда, решение задач повышения производительности и оптимизации численности».
Материал семинара нашему предприятию интересен, ценен и актуален. Информация была представлена в полном объеме. Благодаря полученным на семинаре знаниям вновь принятые инженеры по нормированию и организации труда получили бесценный багаж знаний в этой области.
18.06.2024
ОАО «Завод «Исеть»
Начальник отдела кадров
Профессионально-деловая поездка Неделя кадровика в Сочи.
«Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений»
Данный семинар оказался для меня очень познавательным, содержательным и интересным. Очень хорошо на сквозном примере было рассмотрено множество вопросов касательно КДП.
Живое общение и ответы на возникающие вопросы в процессе, помогли усвоить материал, гораздо быстрее. Применялись примеры и обсуждалась судебная практика.
06.06.2024
Главный бухгалтер
Профессионально-деловая «Изменения в бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых правил» г.Сочи.
Лектора, Лихникевич Ирину Петровну, слушала не первый раз. Профессиональное и доступное изложение сложных вопросов новых ФСБУ помогло составить план действий по внедрению изменений в систему бухгалтерского учета организации. «Живые» дискуссии в аудитории привели к решению неоднозначных вопросов.
Спасибо за интересную экскурсионную программу.
07.06.2021
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
ГК СБК
Финансовый директор
«Новые и сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 2024г»
Наполнение семинара полностью соответствует заявленной программе. Высокая профессиональная подготовка преподавателя, хорошо развитые качества коммуникатора и позитивный настрой создали в течении двух дней деловую и приятную атмосферу.
По окончании семинара была возможна доступность получения оперативных ответов как по курсу семинара, так и за его рамками.Спасибо за интересную экскурсионную программу.
26.06.2024

О центре

Молодая компания, созданная профессионалами рынка образовательных услуг с более чем 25-ти летним опытом разработки и реализации курсов повышения квалификации.
Сочетание амбициозности, знания образовательных потребностей организаций, многолетнее сотрудничество с лучшими экспертами и высокий стандарт оказания услуг делают наши курсы востребованными среди профессионалов.



Программы «Деловое образование.ру» отличает неизменная актуальность и ориентация на практические проблемы ведения бизнеса и государственного управления. Тематика проводимых мероприятий обширна и разнообразна: экономика, инвестиционно-строительная сфера, энергетика, юриспруденция, налогообложение, работа с персоналом, отраслевые темы и многое другое.
Проверить лицензию на образовательную деятельность можно на сайте РОСОБРНАДЗОРА.
Для проверки введите ИНН: 9702015124

Примите участие

Заполните заявку, и мы свяжемся с вами. Обязательно укажите ИНН организации, количество участников и форму участия.

Ответы на частые вопросы

Не нашли, что искали?

Оставьте контакты, мы свяжемся с вами и подберем программу обучения в индивидуальном порядке или составим программу для вас
Или свяжитесь с нами:
Made on
Tilda